个股研究与操作决策 宏观背景之后，查看估值、逻辑与组合执行计划
个股评估表
输入美股代码 → 合理价 / 买点 / 卖点 / 距离 / 仓位（ElleryKing 评估表）
示例：
输入代码后点击「评估」—— 数据来自 Nasdaq 官方接口（实时价 + EPS 预测 + 90 日日线）
组合风险计算器 仅在本机浏览器保存 · 不连接券商 · 手动输入
组合持仓与风险预算未输入持仓
数据只保存在当前设备的 localStorage，不会上传账户信息。止损/压力情景是假设，跳空和流动性可能导致实际成交损失更大。
本机关注与复盘 只在当前浏览器保存 · 提醒在下次打开/刷新时检查，不提供后台推送
我的股票关注0 只
宏观风险提醒线触线后页面内提示
持仓复盘本机查询快照，至少间隔 21 天才显示变化
历史信号验证 当前样本不足，不展示绩效结论
风险开关 · SPY / QQQ证据不足
本次实际运行：宏观点时历史 0 行、SPY/QQQ 含分红价格 0 行，故 21/63/126 日收益、最大回撤、波动率、正收益率和基准超额均未计算。请提供符合项目源码中
docs/backtest.md 说明的真实 vintage 与总回报价格文件后运行本地回测。页面不以当前修订宏观值或不含股息指数替代历史证据。宏观数据总结 根据当前可用数据自动解读 · 通俗版
今天的宏观环境等待数据
正在读取宏观数据，并整理通胀、就业、利率、信用与市场情绪的变化……
宏观风险 五因子加权
—
加载中
风险环境参考：等待宏观因子数据
风险评分拆解模型信息待加载
| 因子 | 原始值 | 观测日期 | 因子分 | 权重 | 加权贡献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等待风险因子数据 | |||||
分数是基于阈值分档的启发式风险指标，不是概率、收益预测或自动仓位模型。
关键行情 90 日走势 · FRED 官方日线 · 折线颜色 = 90 日涨跌（红涨绿跌）
指标全景 已移除顶部行情中重复展示的股指与波动率
美债收益率曲线
—
信用环境
高收益债利差反映企业融资压力
利差走阔意味着市场要求企业支付更高融资成本，持续上升时值得留意信用风险。
美元走势
FRED 广义美元指数，与 ICE DXY 口径不同
美元走强可能压低跨国企业海外收入折算值，也会影响以美元计价的大宗商品。
股债信号与性价比
比较股票盈利收益率与债券利率
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 盈利收益率（前瞻） | — | 100 ÷ 前瞻 PE |
| ERP（前瞻口径） | — | − 10Y 国债 |
| ERP（TTM 口径） | — | 用过去 12 个月盈利 |
| 10Y 实际利率 | — | 剔除通胀后的真实资金成本 |
| 5Y 盈亏平衡通胀 | — | 市场对未来通胀的定价 |
股债性价比计算器
ERP = 盈利收益率 − 10Y 国债收益率。
—
—
② VIX 波动率换算
日波动 ≈ VIX ÷ √252。把"年化波动率"翻译成明天大概会晃多少。
—
—